Basisobligationer
– ISI Danish Bonds
Investeringsprofil
Afdelingen investerer i obligationer, som handles på en børs (reguleret marked), udstedt i danske kroner. Afdelingen har en gennemsnitlig varighed på 2-6 år. Der bliver lagt vægt på stabilitet i afkastet.
Investeringsforeningen Sydinvest International (ISI)
ISI er en dansk investeringsforening, etableret i 1992, der henvender sig til investorer bosiddende uden for Danmark, og som er fritaget for beskatning i Danmark. En investeringsforening er et alternativ til at investere opsparingen direkte i aktier og obligationer. ISI har 9 afdelinger og er forvaltet af Sydinvest Administration A/S.
Målgruppe
Den typiske investor ønsker et alternativ til at investere direkte i danske realkredit- eller statsobligationer og et fornuftigt afkast på niveau med, hvad danske obligationer kan tilbyde. Investor ønsker en investering med relativt små kursudsving og har en investeringshorisont på minimum 3 år. Afdelingen er akkumulerende, og udbetaler derfor ikke udbytte.
Hvorfor investere i ISI Danish Bonds
- En investering i ISI Danish Bonds er en stabil opsparing. Vi spreder investeringerne på mange obligationer og søger at finde de mest attraktive obligationer på det danske obligationsmarked.
- Et godt supplement og modvægt til din øvrige investering. Ved at investere i ISI Danish Bonds spreder du risikoen, fordi danske obligationer ikke bliver påvirket af de internationale konjunkturer på samme måde som aktier og eksempelvis obligationer fra Emerging Markets.
- Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter. Det sørger vi for.
Dine fordele ved at spare op i ISI
- I ISI sparer du op sammen med mange andre, og det betyder, at du opnår stordriftsfordele for eksempel på handelsomkostninger.
- Du opnår også en stor risikospredning, idet hver afdeling i ISI investerer i mange forskellige værdipapirer. Din fordel er en lavere kursrisiko og et mere stabilt afkast, end hvis du selv skulle foretage tilsvarende investeringer i de enkelte obligationer og aktier.
- Vores investeringseksperter plejer din opsparing i værdipapirer. Vores investeringseksperter overvåger dagligt aktie- og obligationsmarkederne, analyserer og indhenter informationer. Den omhyggelige formuepleje forbedrer dine muligheder for gode afkast.
- Du kan vælge mellem 9 forskellige afdelinger og dermed sammensætte en opsparing, der er tilpasset dine behov og ønsker.
Max vederlag til finansielle formidlere: 2,75 %
| Porteføljens data | |
|---|---|
| ISIN | DK0016258296 |
| Introduktionsdato | 20.03.1992 |
| Akkumulerende | Ja |
| Formue (mio.) | 205 DKK |
| Anbefalet investeringshorisont | Min. 3 år |
| Nøgletal | |
| Afkastforventninger (excl. emissionstillæg) | |
|---|---|
| Min. på 1 års sigt | -1,70 % |
| Max. på 1 års sigt | 7,00 % |
| På 10 års sigt (p.a.) | 3,25 % |
| Kursudvikling (historiske indre værdier) | |
| Afkast (excl. emissionstillæg) | |
|---|---|
| Seneste 5 år (akk.) | 26,43 % |
| Afkast 2011 | 5,97 % |
| Afkast 2010 | 4,77 % |
| Afkast 2009 | 5,26 % |
| År til dato | 0,57 % |
| Seneste måned | 0,43 % |
| Afkast | |
| Afkast de sidste 5 år | |
|---|---|
| 2011 | 5,97 % |
| 2010 | 4,77 % |
| 2009 | 5,26 % |
| 2008 | 6,34 % |
| 2007 | 1,26 % |
| Afkastsudvikling og værditilvækst | |
| Varighedsfordeling | Andel |
|---|---|
| 0-2 år | 45,94 % |
| 2-4 år | 35,92 % |
| 4-6 år | 8,50 % |
| Over 6 år | 9,64 % |
| Gns. varighed | 2,52 år |
| Obligationer fordelt på udsteder | Andel |
|---|---|
| Realkreditobligationer | 82,79 % |
| Statsobligationer | 13,86 % |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 0,00 % |
| Virksomhed | 2,89 % |
| Kontant | 0,47 % |
| Beholdning | |
Disclaimer
Dette materiale er udarbejdet af Sydinvest Administration A/S (herefter "Sydinvest") som en generel og uforpligtende information til investorer (brugere af hjemmesiden). Indholdet af materialet er udtryk for Sydinvests bedste skøn og vurderinger, og er bl.a. baseret på informationskilder som Sydinvest finder pålidelige. Sydinvest garanterer ikke for, at indholdet af materialet er korrekt, fyldestgørende eller ajourført, ligesom Sydinvest ikke påtager sig noget ansvar i forhold til dispositioner, der er foretaget i tillid til materialets indhold. Investor advares mod fra materialet at drage konklusioner om fremtidige afkast på finansielle instrumenter og/eller investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer. Materialet er ikke og må ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til køb af investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer og kan heller ikke erstatte en individuel rådgivning af investor. Investor opfordres til at søge professionel rådgivning forud for enhver værdipapirinvestering.